Les domiciliations sont évidemment effectuées par la banque, mais vous pouvez faire le suivi dans notre plateforme. De cette manière, vous pouvez facilement obtenir un aperçu complet (via la liste des factures) de vos documents payés et impayés.
- Vous commencez par indiquer dans les paramètres les paiements qui seront effectués par domiciliation.
- Rendez-vous sur Paramètres > Payer et approuver
- Faites défiler jusque “Domiciliations”
- Cliquez sur le bouton “Ajouter un domiciliation”
Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les informations nécessaires.
Champs obligatoires :
- Fournisseur : sélectionner le fournisseur auquel vous payez par domiciliation
- Date de début du mandat : date à partir de laquelle la domiciliation commence. Par défaut, la date d’aujourd’hui est introduite. Ce champ est particulièrement important pour les domiciliations commençant à une date ultérieure. Elle ne sera prise en compte dans notre plateforme qu'à partir de cette date.
- Indiquer les paiements comme “Payé”: déterminer quand le statut d'un document doit passer à "Payé"
- Immédiatement : dès le téléchargement du document
- A la date d’échéance : à la date d'échéance du document. Le statut de paiement du document devient "Planifié" jusqu'à la date d'échéance incluse. (voir aussi FAQ Introduire et traiter des paiements)
- La saisie des numéros de compte n'est pas obligatoire car notre plateforme n'effectue pas de paiements. Vous pouvez les remplir pour vous-même, à titre purement informatif.
Important : les domiciliations ne sont suivies qu'à partir du moment où de nouveaux documents sont introduits dans notre plateforme pour ce fournisseur. Les documents déjà présents dans la plate-forme avant l'adaptation des paramètres du fichier ne sont pas pris en compte.