Van zodra de betaalmodule door het kantoor werd geactiveerd, is het belangrijk enkele betaalinstellingen te bepalen:
- De betaaldatum instellen
- De standaardrekening instellen
Je past deze instellingen aan in het klantenportaal via “Dossierinstellingen > Betalen en goedkeuren”
De betaaldatum instellen
Standaard betaaldatum (SEPA): selecteer de standaard betaaldatum die het best bij jouw werkwijze past. Deze datum zal standaard worden voorgesteld wanneer je betalingen klaar zet, maar kan je later wel nog overschrijven in de individuele betaalformulieren.
- Vandaag: de betaling wordt standaard vandaag uitgevoerd (of meer precies: op de dag dat het SEPA-betaalbestand wordt uitgevoerd door je banktoepassing)
- Vervaldatum: de betaling wordt standaard uitgevoerd op de vervaldatum van de factuur
- Gepersonaliseerd: de betaling wordt standaard uitgevoerd x aantal dagen voor de vervaldatum van de factuur. Je kan kiezen tussen 1-10 dagen voor de vervaldatum.
De standaardrekening instellen
Onder de hoofding “Uw eigen bankrekeningen” vind je alle gekende bankrekeningen van jouw dossier. De rekeningen worden opgehaald uit het financiële dagboek van het boekhoudpakket. Per rekening kan je bepalen welke functie ze krijgt:
- Standaard rekening: wordt standaard aangeboden in het betaalformulier
- Rekening in gebruik: kan geselecteerd worden in het betaalformulier, maar wordt niet als standaard aangeboden
- Niet gebruiken: deze rekening (bv: spaarrekening, effectenrekening, …) kan niet gebruikt worden om een betaling uit te voeren en zal niet in het betaalformulier verschijnen
Om rekeningen toe te voegen die niet gekend zijn in het boekhoudpakket, zie : “Extra bankrekeningen toevoegen die niet gekend zijn in de boekhouding”